萝莉
对于横店影视股份有限公司
非操办性资金占用过甚他关联资金往来情况
汇总表的专项审计文牍
目 录
奉求单元：横店影视股份有限公司
审计单元：立信司帐师事务所（相当平淡合资）
关连电话：0757-83288688
附表 2
对于横店影视股份有限公司
单元：万元
上市公
占用方与上市 2024 年期 占用累计 度占用 2024 年度 2024 年期
非操办性资金占 资金占用方 司核算 占用酿成
公司的关联关 初占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 称号 的司帐 原因
系 余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
科目
息) 有)
现控股推动、实 非操办性占用
际摒弃东谈主过甚附
非操办性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股推动、实 非操办性占用
际摒弃东谈主过甚附
非操办性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方过甚 非操办性占用
附庸企业 非操办性占用
小计 / / / / /
想象 / / / / /
上市公 度往来
其他关联资金往 往来方与上市 司核算 资金的 往来酿成
资金往来方称号 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 的司帐 利息 原因
余额 （不含利 发生金额 金余额
科目 （如
息）
有）
横店集团控股有限 应收账
控股推动 6.84 6.84 操办性往来
公司 款
控股推动、实
浙江横店影视城有 应收账
际摒弃东谈主的附 45.96 587.74 633.71 操办性往来
限公司 款
控股推动、内容 属企业
摒弃东谈主过甚附庸 控股推动、实
横店文荣病院等其 应收账
企业 际摒弃东谈主的附 34.41 34.41 操办性往来
他关联方 款
属企业
控股推动、实
浙江横店影视城有 其他应
际摒弃东谈主的附 18.41 214.54 232.38 0.57 操办性往来
限公司 收款
属企业
重庆市南岸区横店 子公司过甚控 其他应 操办资金
电影城有限公司 制的法东谈主 收款 盘活
深圳横店电影有限 子公司过甚控 其他应 操办资金
公司 制的法东谈主 收款 盘活
泰安横店电影城有 子公司过甚控 其他应 操办资金
限公司 制的法东谈主 收款 盘活
青岛横店影视电影 子公司过甚控 其他应 操办资金
城有限公司 制的法东谈主 收款 盘活
上市公司的子公 义乌横店电影城有 子公司过甚控 其他应 操办资金
司过甚附庸企业 限公司 制的法东谈主 收款 盘活
井研横店影视电影 子公司过甚控 其他应 操办资金
城有限公司 制的法东谈主 收款 盘活
宁海东谈主民路横店电 子公司过甚控 其他应 操办资金
影城有限公司 制的法东谈主 收款 盘活
横店影视制作有限 子公司过甚控 其他应 操办资金
公司 制的法东谈主 收款 盘活
浙江横店影业有限 子公司过甚控 其他应 操办资金
公司 制的法东谈主 收款 盘活
关联当然东谈主 非操办性往来
五洲电影刊行有限 应收账
其他关联方过甚 94.13 84.13 10.00 非操办性往来
公司 款
附庸企业
非操办性往来
想象 / / / 27,360.17 20,608.60 23,119.17 24,849.60 / /
注 1："横店文荣病院等其他关联方"上市公司销售电影券给控股推动、内容摒弃东谈主摒弃的法东谈主酿成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额
较小，故本表团结败露，上市公司通过“应收账款”核算。
注 2：子公司占用均为昂扬操办需要，由上市公司暂借给其盘活使用的资金，上市公司行为“其他应收款”。